| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 49.80 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 15.08 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 12.93 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 11.15 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 6.27 | | 存款-活期存款 | 3.73 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 2 | | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 每年百分之零點壹貳(0.12%) | | 基金管理費率 | (1)基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之三點五(3.5%)(2)基金屆滿一年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點陸(0.6%) | | 單筆最低申購金額 | 500 | | 買回手續費 | 本基金買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳(2.0%) | | 申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三(3%) |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 8.7177 | | 計價幣別 | 澳幣 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2020/04/16 | | 經理人 | 楊嘉煒 | | 投資地區 | 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index) | | 投資標的 | 中華民國境內外之政府公債,公司債,金融債券(含次順位金融債券),承銷中之公司債,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,貨幣市場型或債券型(含固定收益型) 基金受益憑證(含ETF(ExchangeTraded Fund),反向型ETF 及槓桿型ETF) |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.24 | 351 of 535 | | 近一個月 | 0.21 | 332 of 535 | | 近三個月 | 0.71 | 422 of 535 | | 近六個月 | 3.46 | 380 of 535 | | 今年以來 | 1.55 | 366 of 535 | | 近一年 | 4.10 | 419 of 535 | | 近兩年 | 4.77 | 308 of 515 | | 近三年 | -6.57 | 272 of 483 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 1.7047 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3971 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5798 |
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